| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 010.00 | 34 413.00 | 1 598.00 | 36 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 544.00 | 55 834.00 | 39 710.00 | 95 544.00 |
BT Marchandises | 87 127.00 | 23 000.00 | 64 127.00 | 87 127.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 443.00 | 23 000.00 | 93 443.00 | 116 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 986.00 | 78 834.00 | 133 152.00 | 211 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 771.00 | 220 771.00 | | 220 771.00 |
DH Report à nouveau | -278 823.00 | -277 238.00 | | -278 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950.00 | -1 585.00 | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | -46 717.00 | -49 667.00 | | -46 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 454.00 | 104 871.00 | | 108 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 3 310.00 | | 7 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 429.00 | 74 814.00 | | 63 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 869.00 | 182 995.00 | | 179 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 152.00 | 133 328.00 | | 133 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 869.00 | 182 995.00 | | 179 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 417.00 | 92 532.00 | | 74 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 467.00 | 94 117.00 | | 71 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950.00 | -1 585.00 | | 2 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 544.00 | | | 95 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 377.00 | 457.00 | | 55 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 377.00 | 457.00 | | 55 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 108 454.00 | 108 454.00 | | 108 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 869.00 | 179 869.00 | | 179 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 324.00 | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 014.00 | 2 266.00 | | 2 014.00 |
ST Autres comptes | 9 449.00 | 8 256.00 | | 9 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 064.00 | 13 143.00 | | 13 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 693.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | 2 017.00 | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 821.00 | 19 589.00 | | 18 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 572.00 | 8 895.00 | | 7 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 527.00 | 23 664.00 | | 24 527.00 |