| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
AP Constructions | 116 718.00 | 56 142.00 | 60 575.00 | 116 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 812.00 | 242 267.00 | 219 545.00 | 461 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 076.00 | 208 483.00 | 85 593.00 | 294 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 955.00 | 566 515.00 | 390 440.00 | 956 955.00 |
BN En cours de production de biens | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BT Marchandises | 345 357.00 | 99 664.00 | 245 693.00 | 345 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 029.00 | 6 312.00 | 706 717.00 | 713 029.00 |
BZ Autres créances | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 187 521.00 | | 187 521.00 | 187 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 133.00 | 105 976.00 | 1 250 157.00 | 1 356 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 088.00 | 672 491.00 | 1 640 597.00 | 2 313 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 484 794.00 | 443 352.00 | | 484 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 961.00 | 41 442.00 | | -6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 556 575.00 | 563 536.00 | | 556 575.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 724.00 | 290 313.00 | | 220 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 278.00 | 114 008.00 | | 115 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 076.00 | 526 284.00 | | 518 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 767.00 | 239 516.00 | | 229 767.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 4 315.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 022.00 | 1 174 436.00 | | 1 084 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 597.00 | 1 745 972.00 | | 1 640 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 121.00 | 953 711.00 | | 934 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 920.00 | | 1 951 920.00 | 1 951 920.00 |
FG Production vendue services | 1 152 760.00 | 41 139.00 | 1 193 899.00 | 1 152 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 680.00 | 41 139.00 | 3 145 819.00 | 3 104 680.00 |
FM Production stockée | | | 2 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558.00 | 2 823.00 | | 4 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795.00 | 2 471.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353.00 | 5 294.00 | | 5 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 61.00 | | 2 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 1 420.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | 3 874.00 | | 2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 477.00 | 3 438 068.00 | | 3 204 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 438.00 | 3 396 625.00 | | 3 211 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 961.00 | 41 442.00 | | -6 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 832.00 | | 56 123.00 | 903 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 956 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 932 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 191.00 | | 32 038.00 | 903 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 24 085.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 699.00 | 70 816.00 | 3 000.00 | 498 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 699.00 | 70 816.00 | 3 000.00 | 498 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 957.00 | 18 707.00 | | 80 957.00 |
6T Sur comptes clients | 27 673.00 | 5 743.00 | 27 104.00 | 27 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 630.00 | 24 450.00 | 27 104.00 | 108 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 630.00 | 24 450.00 | 35 104.00 | 116 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 450.00 | 35 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 076.00 | 518 076.00 | | 518 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 705 387.00 | | | 705 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VB T. V. A. | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 724.00 | 70 824.00 | 149 900.00 | 220 724.00 |
VI Groupe et associés | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
VP Divers | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 215.00 | 811 215.00 | | 811 215.00 |
VW T.V.A. | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 022.00 | 934 121.00 | 149 900.00 | 1 084 022.00 |