| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
AP Constructions | 116 718.00 | 56 143.00 | 60 575.00 | 116 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 740.00 | 357 249.00 | 150 491.00 | 507 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 459.00 | 290 221.00 | 51 238.00 | 341 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 965.00 | 763 235.00 | 290 730.00 | 1 053 965.00 |
BN En cours de production de biens | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
BT Marchandises | 399 862.00 | 133 705.00 | 266 157.00 | 399 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 191.00 | 6 187.00 | 922 004.00 | 928 191.00 |
BZ Autres créances | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CF Disponibilités | 132 656.00 | | 132 656.00 | 132 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 352.00 | 139 892.00 | 1 423 460.00 | 1 563 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 317.00 | 903 127.00 | 1 714 189.00 | 2 617 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 609 759.00 | 506 070.00 | | 609 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 714.00 | 103 688.00 | | -142 714.00 |
DL TOTAL (I) | 545 787.00 | 688 501.00 | | 545 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 8 724.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 8 724.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 016.00 | 120 499.00 | | 67 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 900.00 | 119 874.00 | | 126 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 398.00 | 565 172.00 | | 444 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 412.00 | 270 073.00 | | 250 412.00 |
EA Autres dettes | 29 676.00 | 26 408.00 | | 29 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 403.00 | 1 102 027.00 | | 918 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 189.00 | 1 799 252.00 | | 1 714 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 541.00 | 1 047 702.00 | | 911 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 464.00 | 355.00 | 2 450 819.00 | 2 450 464.00 |
FG Production vendue services | 1 510 074.00 | | 1 510 074.00 | 1 510 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 538.00 | 355.00 | 3 960 893.00 | 3 960 538.00 |
FM Production stockée | | | -31 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 1 347.00 | | 1 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 017.00 | 1 347.00 | | 251 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 017.00 | -941.00 | | -251 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -800.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 768.00 | 3 818 218.00 | | 4 003 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 482.00 | 3 714 529.00 | | 4 146 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 714.00 | 103 688.00 | | -142 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 075.00 | 3 982.00 | | 11 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 357.00 | | 34 608.00 | 1 019 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 930.00 | | 32 608.00 | 992 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 426.00 | | 2 000.00 | 26 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 258.00 | 78 978.00 | | 684 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 258.00 | 78 978.00 | | 684 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 724.00 | 250 000.00 | 8 724.00 | 8 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 227.00 | 13 478.00 | | 120 227.00 |
6T Sur comptes clients | 16 696.00 | 3 733.00 | 14 242.00 | 16 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 923.00 | 17 211.00 | 14 242.00 | 136 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 647.00 | 267 211.00 | 22 966.00 | 145 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 211.00 | 22 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 398.00 | 444 398.00 | | 444 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 147.00 | 105 147.00 | | 105 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 920 767.00 | 920 767.00 | | 920 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 325.00 | 47 463.00 | 6 862.00 | 54 325.00 |
VI Groupe et associés | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 319.00 | 953 319.00 | | 953 319.00 |
VW T.V.A. | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 403.00 | 911 540.00 | 6 862.00 | 918 403.00 |