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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
AP Constructions | 116 718.00 | 56 143.00 | 60 575.00 | 116 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 925.00 | 312 374.00 | 170 551.00 | 482 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 665.00 | 256 118.00 | 77 547.00 | 333 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 357.00 | 684 258.00 | 335 099.00 | 1 019 357.00 |
BN En cours de production de biens | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
BT Marchandises | 470 656.00 | 120 227.00 | 350 429.00 | 470 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 810.00 | 16 696.00 | 767 114.00 | 783 810.00 |
BZ Autres créances | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CF Disponibilités | 148 447.00 | | 148 447.00 | 148 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 076.00 | 136 923.00 | 1 464 153.00 | 1 601 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 433.00 | 821 181.00 | 1 799 252.00 | 2 620 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 506 070.00 | 484 794.00 | | 506 070.00 |
DH Report à nouveau | | -6 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 688.00 | 28 237.00 | | 103 688.00 |
DL TOTAL (I) | 688 501.00 | 584 813.00 | | 688 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 499.00 | 164 787.00 | | 120 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 874.00 | 105 101.00 | | 119 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 172.00 | 545 722.00 | | 565 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 073.00 | 216 999.00 | | 270 073.00 |
EA Autres dettes | 26 408.00 | 2 884.00 | | 26 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 027.00 | 1 035 493.00 | | 1 102 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 252.00 | 1 620 305.00 | | 1 799 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 702.00 | 949 143.00 | | 1 047 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 194.00 | | 2 263 194.00 | 2 263 194.00 |
FG Production vendue services | 1 474 185.00 | | 1 474 185.00 | 1 474 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 379.00 | | 3 737 379.00 | 3 737 379.00 |
FM Production stockée | | | 61 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | 13 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 529.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | 524.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 1 053.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 9 110.00 | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 10 280.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -9 227.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 218.00 | 3 482 735.00 | | 3 818 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 529.00 | 3 454 497.00 | | 3 714 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 688.00 | 28 237.00 | | 103 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 804.00 | | 58 553.00 | 960 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 678.00 | | 58 253.00 | 934 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 126.00 | | 300.00 | 26 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 594.00 | 70 664.00 | | 613 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 594.00 | 70 664.00 | | 613 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 724.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 119 971.00 | 256.00 | | 119 971.00 |
6T Sur comptes clients | 10 898.00 | 9 682.00 | 3 883.00 | 10 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 869.00 | 9 938.00 | 3 883.00 | 130 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 869.00 | 18 662.00 | 3 883.00 | 130 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 662.00 | 3 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 172.00 | 565 172.00 | | 565 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 821.00 | 111 821.00 | | 111 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 295.00 | 119 295.00 | | 119 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 763 775.00 | 763 775.00 | | 763 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VB T. V. A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 499.00 | 66 175.00 | 54 325.00 | 120 499.00 |
VI Groupe et associés | 119 874.00 | 119 874.00 | | 119 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VP Divers | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 127.00 | 871 127.00 | | 871 127.00 |
VW T.V.A. | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 027.00 | 1 047 702.00 | 54 325.00 | 1 102 027.00 |