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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 298.00 | 12 294.00 | 4.00 | 12 298.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
AP Constructions | 341 090.00 | 268 962.00 | 72 128.00 | 341 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 035.00 | 92 981.00 | 5 054.00 | 98 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 758.00 | 439 992.00 | 103 766.00 | 543 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
BN En cours de production de biens | 49 031.00 | 9 806.00 | 39 225.00 | 49 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 201.00 | 33 116.00 | 40 085.00 | 73 201.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 461.00 | 42 922.00 | 143 539.00 | 186 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 220.00 | 482 914.00 | 247 306.00 | 730 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DH Report à nouveau | -180 041.00 | -181 861.00 | | -180 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 414.00 | 1 820.00 | | 26 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 440.00 | 5 246.00 | | 4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 27 566.00 | 1 957.00 | | 27 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 300.00 | 89 848.00 | | 40 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 896.00 | 118 948.00 | | 82 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 472.00 | 28 475.00 | | 34 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 073.00 | 60 771.00 | | 62 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 740.00 | 298 043.00 | | 219 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 306.00 | 300 000.00 | | 247 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 012.00 | 262 301.00 | | 204 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 558.00 | 35 133.00 | | 4 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 739.00 | | 196 739.00 | 196 739.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 229.00 | | 197 229.00 | 197 229.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 323.00 | 6 003.00 | | 44 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 039.00 | 114 341.00 | | 50 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 845.00 | 15 147.00 | | 50 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 485.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 485.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 008.00 | 14 661.00 | | 50 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 414.00 | 433 629.00 | | 292 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 000.00 | 431 809.00 | | 266 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 414.00 | 1 820.00 | | 26 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 758.00 | | | 543 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 711.00 | | | 526 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 075.00 | 13 917.00 | | 426 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 244.00 | 50.00 | | 12 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 831.00 | 13 867.00 | | 413 831.00 |