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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
AP Constructions | 341 090.00 | 280 914.00 | 60 176.00 | 341 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 035.00 | 94 717.00 | 3 318.00 | 98 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 758.00 | 453 684.00 | 90 075.00 | 543 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
BN En cours de production de biens | 25 041.00 | 5 006.00 | 20 035.00 | 25 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 528.00 | 37 798.00 | 63 730.00 | 101 528.00 |
BZ Autres créances | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 373.00 | 42 805.00 | 151 569.00 | 194 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 132.00 | 496 488.00 | 241 643.00 | 738 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DH Report à nouveau | -153 627.00 | -180 041.00 | | -153 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821.00 | 26 414.00 | | 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 634.00 | 4 440.00 | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 27 580.00 | 27 566.00 | | 27 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 068.00 | 40 300.00 | | 39 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 061.00 | 82 896.00 | | 75 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 641.00 | 34 472.00 | | 35 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 294.00 | 62 073.00 | | 64 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 063.00 | 219 740.00 | | 214 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 643.00 | 247 306.00 | | 241 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 063.00 | 204 012.00 | | 214 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 340.00 | 4 558.00 | | 23 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 573.00 | | 239 573.00 | 239 573.00 |
FG Production vendue services | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 823.00 | | 242 823.00 | 242 823.00 |
FM Production stockée | | | -23 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 403.00 | 44 323.00 | | 32 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 50 845.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | 837.00 | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | 837.00 | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392.00 | 50 008.00 | | -3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 674.00 | | | -10 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 274.00 | 292 414.00 | | 265 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 454.00 | 266 000.00 | | 264 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821.00 | 26 414.00 | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 758.00 | | | 543 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 711.00 | | | 526 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 992.00 | 13 692.00 | | 439 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 294.00 | 4.00 | | 12 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 698.00 | 13 688.00 | | 427 698.00 |