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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
AP Constructions | 193 756.00 | 168 521.00 | 25 235.00 | 193 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 154.00 | 79 429.00 | 2 725.00 | 82 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 867.00 | 322 694.00 | 50 174.00 | 372 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
BN En cours de production de biens | 12 516.00 | 5 006.00 | 7 509.00 | 12 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 528.00 | 11 870.00 | 34 658.00 | 46 528.00 |
BZ Autres créances | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 658.00 | 16 877.00 | 103 781.00 | 120 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 525.00 | 339 570.00 | 153 955.00 | 493 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DH Report à nouveau | -152 806.00 | -153 627.00 | | -152 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 632.00 | 821.00 | | 46 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 828.00 | 3 634.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 73 406.00 | 27 580.00 | | 73 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711.00 | 39 068.00 | | 6 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 394.00 | 75 061.00 | | 13 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 114.00 | 35 641.00 | | 25 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 630.00 | 64 294.00 | | 29 630.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 549.00 | 214 063.00 | | 80 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 955.00 | 241 643.00 | | 153 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 549.00 | 214 063.00 | | 80 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 711.00 | 23 340.00 | | 6 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 471.00 | | 213 471.00 | 213 471.00 |
FG Production vendue services | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 155.00 | | 216 155.00 | 216 155.00 |
FM Production stockée | | | -12 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 868.00 | 32 403.00 | | 12 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 806.00 | 806.00 | | 186 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 806.00 | 806.00 | | 186 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 661.00 | 4 198.00 | | 32 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 180.00 | 4 198.00 | | 64 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 626.00 | -3 392.00 | | 122 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 185.00 | 265 274.00 | | 431 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 553.00 | 264 454.00 | | 384 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 632.00 | 821.00 | | 46 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 758.00 | | 1 122.00 | 543 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 013.00 | 372 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 566.00 | 15 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 448.00 | 357 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 711.00 | | 1 122.00 | 526 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 684.00 | 9 504.00 | 140 495.00 | 453 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 298.00 | | 1 566.00 | 12 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 385.00 | 9 504.00 | 138 929.00 | 441 385.00 |