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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 368.00 | 371 917.00 | 68 451.00 | 440 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 109.00 | 63 192.00 | 35 917.00 | 99 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 173.00 | 437 469.00 | 106 704.00 | 544 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 099.00 | | 174 099.00 | 174 099.00 |
BN En cours de production de biens | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 145 679.00 | | 145 679.00 | 145 679.00 |
CF Disponibilités | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 671.00 | | 457 671.00 | 457 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 845.00 | 437 469.00 | 564 375.00 | 1 001 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 698.00 | 244 060.00 | | 245 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 877.00 | 1 637.00 | | -553 877.00 |
DL TOTAL (I) | -264 179.00 | 289 698.00 | | -264 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 776.00 | 57 649.00 | | 30 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 213.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 655.00 | 330 059.00 | | 547 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 207.00 | 214 935.00 | | 244 207.00 |
EA Autres dettes | | 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 555.00 | 603 848.00 | | 828 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 375.00 | 893 545.00 | | 564 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 366.00 | 573 770.00 | | 813 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 448.00 | | 33 179.00 | 543 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 454.00 | 544 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 454.00 | 539 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 752.00 | | 33 179.00 | 538 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 328.00 | 62 164.00 | 23.00 | 375 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 967.00 | 62 164.00 | 23.00 | 372 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 655.00 | 547 655.00 | | 547 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 521.00 | 131 521.00 | | 131 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 078.00 | 14 889.00 | 15 189.00 | 30 078.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 974.00 | 142 680.00 | 47 294.00 | 189 974.00 |
VW T.V.A. | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 763.00 | 807 574.00 | 15 189.00 | 822 763.00 |