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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 002.00 | 440 447.00 | 3 554.00 | 444 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 138.00 | 65 372.00 | 21 765.00 | 87 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 836.00 | 508 180.00 | 27 656.00 | 535 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 811.00 | | 106 811.00 | 106 811.00 |
BN En cours de production de biens | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BZ Autres créances | 157 620.00 | | 157 620.00 | 157 620.00 |
CF Disponibilités | 78 233.00 | | 78 233.00 | 78 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 602.00 | | 384 602.00 | 384 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 438.00 | 508 180.00 | 412 257.00 | 920 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 572.00 | -308 179.00 | | -258 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 570.00 | 49 608.00 | | -236 570.00 |
DL TOTAL (I) | -451 141.00 | -214 572.00 | | -451 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 15 784.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 324.00 | 389 312.00 | | 423 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 725.00 | 240 933.00 | | 430 725.00 |
EA Autres dettes | 9 164.00 | 1 227.00 | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 399.00 | 647 381.00 | | 863 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 257.00 | 432 809.00 | | 412 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 870.00 | 647 381.00 | | 461 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 836.00 | | | 535 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 139.00 | | | 531 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 607.00 | 34 573.00 | | 473 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 247.00 | 34 573.00 | | 471 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 324.00 | 21 795.00 | 401 529.00 | 423 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 336.00 | 166 336.00 | | 166 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 998.00 | 173 998.00 | | 173 998.00 |
VW T.V.A. | 184 871.00 | 184 871.00 | | 184 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 399.00 | 461 870.00 | 401 529.00 | 863 399.00 |