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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 002.00 | 412 742.00 | 31 260.00 | 444 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 138.00 | 58 505.00 | 28 633.00 | 87 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 836.00 | 473 607.00 | 62 229.00 | 535 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 156.00 | | 169 156.00 | 169 156.00 |
BN En cours de production de biens | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BZ Autres créances | 106 309.00 | | 106 309.00 | 106 309.00 |
CF Disponibilités | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 580.00 | | 370 580.00 | 370 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 416.00 | 473 607.00 | 432 809.00 | 906 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -308 179.00 | 245 698.00 | | -308 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 608.00 | -553 877.00 | | 49 608.00 |
DL TOTAL (I) | -214 572.00 | -264 179.00 | | -214 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 784.00 | 30 776.00 | | 15 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 312.00 | 547 655.00 | | 389 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 933.00 | 244 207.00 | | 240 933.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 381.00 | 828 555.00 | | 647 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 809.00 | 564 375.00 | | 432 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 381.00 | 813 366.00 | | 647 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 173.00 | | 3 662.00 | 544 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 535 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 531 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 477.00 | | 3 662.00 | 539 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 469.00 | 48 138.00 | 12 000.00 | 437 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 109.00 | 48 138.00 | 12 000.00 | 435 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 312.00 | 389 312.00 | | 389 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 861.00 | 111 861.00 | | 111 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 341.00 | 115 341.00 | | 115 341.00 |
VW T.V.A. | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 381.00 | 647 381.00 | | 647 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |