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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 321.00 | 22 075.00 | 10 245.00 | 32 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 984.00 | 33 294.00 | 8 690.00 | 41 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 145.00 | 55 370.00 | 296 775.00 | 352 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 559.00 | 3 558.00 |
BZ Autres créances | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CF Disponibilités | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 696.00 | | 108 696.00 | 108 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 842.00 | 55 370.00 | 405 472.00 | 460 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 307 156.00 | | | 307 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
DL TOTAL (I) | 340 962.00 | | | 340 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 472.00 | | | 405 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 677.00 | | 183 677.00 | 183 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 677.00 | | 183 677.00 | 183 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 290.00 | | | 188 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 868.00 | | | 162 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 315.00 | | 11 780.00 | 343 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 352 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 74 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 475.00 | | 11 780.00 | 65 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 473.00 | 5 846.00 | 2 950.00 | 52 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 473.00 | 5 846.00 | 2 950.00 | 52 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VI Groupe et associés | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 455.00 | 14 616.00 | 12 839.00 | 27 455.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
ST Autres comptes | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 513.00 | | | 56 513.00 |