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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 582.00 | 24 353.00 | 10 228.00 | 34 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 244.00 | 35 449.00 | 7 795.00 | 43 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 666.00 | 59 803.00 | 295 863.00 | 355 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 529.00 | | 117 529.00 | 117 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 196.00 | 59 803.00 | 413 392.00 | 473 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 332 578.00 | | | 332 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 353 572.00 | | | 353 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 392.00 | | | 413 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 374.00 | | | -7 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 632.00 | | | 175 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 145.00 | | 3 521.00 | 352 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 306.00 | | 3 521.00 | 74 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 370.00 | 4 433.00 | | 55 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 370.00 | 4 433.00 | | 55 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VI Groupe et associés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 858.00 | 4 018.00 | 12 839.00 | 16 858.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
ST Autres comptes | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |