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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 582.00 | 26 964.00 | 7 617.00 | 34 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 555.00 | 38 562.00 | 7 992.00 | 46 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 977.00 | 65 527.00 | 293 450.00 | 358 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 118 837.00 | | 118 837.00 | 118 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 466.00 | | 133 466.00 | 133 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 444.00 | 65 527.00 | 426 917.00 | 492 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 345 188.00 | | | 345 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
DL TOTAL (I) | 373 471.00 | | | 373 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 917.00 | | | 426 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 143.00 | | 172 143.00 | 172 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 143.00 | | 172 143.00 | 172 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 699.00 | | | 173 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 666.00 | | 3 311.00 | 355 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 827.00 | | 3 311.00 | 77 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 803.00 | 5 723.00 | | 59 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 803.00 | 5 723.00 | | 59 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795.00 | | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 839.00 | 11 000.00 | 12 839.00 | 23 839.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 445.00 | 52 650.00 | | 53 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
ST Autres comptes | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |