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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 870.00 | 30 384.00 | 53 487.00 | 83 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 263 392.00 | 189 267.00 | 74 124.00 | 263 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 318.00 | 239 685.00 | 9 633.00 | 249 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434 415.00 | 6 975 130.00 | 1 459 285.00 | 8 434 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 979.00 | 225 118.00 | 177 861.00 | 402 979.00 |
BZ Autres créances | 309 623.00 | 267 060.00 | 42 563.00 | 309 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904 612.00 | | 1 904 612.00 | 1 904 612.00 |
CF Disponibilités | 167 466.00 | | 167 466.00 | 167 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 679.00 | 492 178.00 | 2 305 501.00 | 2 797 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 232 094.00 | 7 467 308.00 | 3 764 786.00 | 11 232 094.00 |
CU Autres participations | 7 774 890.00 | 6 515 794.00 | 1 259 096.00 | 7 774 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 216.00 | 1 539 216.00 | | 1 539 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 922.00 | 153 922.00 | | 153 922.00 |
DG Autres réserves | 3 813 665.00 | 3 813 665.00 | | 3 813 665.00 |
DH Report à nouveau | 441 355.00 | 5 475 442.00 | | 441 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 410 730.00 | -3 034 087.00 | | -3 410 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 429.00 | 7 948 159.00 | | 2 537 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 772.00 | 53 362.00 | | 20 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 045.00 | 2 395 638.00 | | 970 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 432.00 | 72 802.00 | | 95 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 605.00 | 121 564.00 | | 115 605.00 |
EA Autres dettes | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 357.00 | 2 643 366.00 | | 1 227 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 786.00 | 10 591 525.00 | | 3 764 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 357.00 | 2 666 042.00 | | 1 227 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 338.00 | 52 503.00 | | 19 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 138.00 | | 1 087 138.00 | 1 087 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 138.00 | | 1 087 138.00 | 1 087 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 118.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 439 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 414 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 395.00 | 71 453.00 | | 58 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 57 271.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -57 271.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 342.00 | 3 445.00 | | -4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 610.00 | 1 468 275.00 | | 1 427 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 340.00 | 4 502 362.00 | | 4 838 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 410 730.00 | -3 034 087.00 | | -3 410 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 406 127.00 | | 87 124.00 | 8 406 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 836.00 | | 8 434 415.00 | 58 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 836.00 | | 83 870.00 | 58 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 418.00 | | 79 288.00 | 63 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 873.00 | | 7 836.00 | 504 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837 836.00 | | | 7 837 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 391.00 | 28 945.00 | | 430 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 644.00 | 11 740.00 | | 18 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 747.00 | 17 205.00 | | 411 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 225 118.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 271.00 | 209 789.00 | | 57 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343 153.00 | 3 664 819.00 | | 3 343 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343 153.00 | 3 664 819.00 | | 3 343 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 118.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 439 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 432.00 | 95 432.00 | | 95 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
UX Autres créances clients | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 477.00 | | | 268 477.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VC Groupe et associés | 270 093.00 | | | 270 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VI Groupe et associés | 970 045.00 | 970 045.00 | | 970 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 546.00 | 788 546.00 | | 788 546.00 |
VW T.V.A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 357.00 | 1 227 357.00 | | 1 227 357.00 |