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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
AP Constructions | 245 265.00 | 187 497.00 | 57 769.00 | 245 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 053.00 | 32 500.00 | 1 553.00 | 34 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 077 509.00 | 7 304 660.00 | 772 849.00 | 8 077 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 994.00 | 276 223.00 | 67 771.00 | 343 994.00 |
BZ Autres créances | 423 611.00 | 396 756.00 | 26 855.00 | 423 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 338.00 | | 114 338.00 | 114 338.00 |
CF Disponibilités | 373 313.00 | | 373 313.00 | 373 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 314.00 | 672 979.00 | 591 335.00 | 1 264 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 823.00 | 7 977 639.00 | 1 364 185.00 | 9 341 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
CU Autres participations | 7 774 890.00 | 7 070 068.00 | 704 822.00 | 7 774 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 216.00 | 1 539 216.00 | | 1 539 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 922.00 | 153 922.00 | | 153 922.00 |
DG Autres réserves | 3 813 665.00 | 3 813 665.00 | | 3 813 665.00 |
DH Report à nouveau | -3 840 253.00 | -2 969 375.00 | | -3 840 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 694.00 | -870 878.00 | | -542 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 857.00 | 1 666 551.00 | | 1 123 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 1 004.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 467.00 | 1 041 226.00 | | 105 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 280.00 | 69 495.00 | | 32 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 178.00 | 170 237.00 | | 101 178.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 328.00 | 1 283 191.00 | | 240 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 185.00 | 2 949 742.00 | | 1 364 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 328.00 | 1 283 191.00 | | 240 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 766.00 | 46 487.00 | | 49 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 417.00 | 6 148.00 | | 31 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 524.00 | 6 148.00 | | 100 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 215.00 | -6 148.00 | | -46 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 360.00 | 435 184.00 | | 262 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 054.00 | 1 306 061.00 | | 805 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 694.00 | -870 878.00 | | -542 694.00 |