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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
AP Constructions | 245 265.00 | 195 201.00 | 50 064.00 | 245 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 142.00 | 33 122.00 | 6 020.00 | 39 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 726 805.00 | 7 320 969.00 | 405 836.00 | 7 726 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 498.00 | 277 622.00 | 55 876.00 | 333 498.00 |
BZ Autres créances | 438 223.00 | 370 887.00 | 67 336.00 | 438 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 338.00 | | 114 338.00 | 114 338.00 |
CF Disponibilités | 793 625.00 | 362.00 | 793 264.00 | 793 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 573.00 | 648 871.00 | 1 031 702.00 | 1 680 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 378.00 | 7 969 840.00 | 1 437 538.00 | 9 407 378.00 |
CU Autres participations | 7 427 192.00 | 7 078 051.00 | 349 141.00 | 7 427 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 216.00 | 1 539 216.00 | | 1 539 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 922.00 | 153 922.00 | | 153 922.00 |
DG Autres réserves | 3 813 665.00 | 3 813 665.00 | | 3 813 665.00 |
DH Report à nouveau | -4 382 947.00 | -3 840 253.00 | | -4 382 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 442.00 | -542 694.00 | | -121 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 415.00 | 1 123 857.00 | | 1 002 415.00 |
DP Provisions pour risques | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 862.00 | 105 467.00 | | 284 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 482.00 | 32 280.00 | | 32 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 393.00 | 101 178.00 | | 68 393.00 |
EA Autres dettes | | 1 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 737.00 | 240 328.00 | | 385 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 538.00 | 1 364 185.00 | | 1 437 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 737.00 | 240 328.00 | | 385 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 326.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 048.00 | 49 766.00 | | 7 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 094.00 | 54 240.00 | | 8 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 094.00 | 54 309.00 | | 8 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 094.00 | 69 107.00 | | 8 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 094.00 | 100 524.00 | | 8 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 506.00 | 262 360.00 | | 138 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 948.00 | 805 054.00 | | 259 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 442.00 | -542 694.00 | | -121 442.00 |