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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 766.00 | 20 060.00 | 706.00 | 20 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 883.00 | 66 142.00 | 22 741.00 | 88 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 070.00 | 86 202.00 | 58 868.00 | 145 070.00 |
BP En cours de production de services | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BT Marchandises | 43 794.00 | 7 890.00 | 35 904.00 | 43 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 334.00 | | 426 334.00 | 426 334.00 |
BZ Autres créances | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CF Disponibilités | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 740.00 | 7 890.00 | 574 850.00 | 582 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 810.00 | 94 092.00 | 633 717.00 | 727 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 192 080.00 | | | 192 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
DL TOTAL (I) | 321 634.00 | | | 321 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 083.00 | | | 312 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 717.00 | | | 633 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 083.00 | | | 312 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 946.00 | | 34 124.00 | 110 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 128.00 | | 3 755.00 | 85 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | 30 369.00 | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 629.00 | 5 573.00 | 86 202.00 | 80 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 674.00 | 386.00 | 20 060.00 | 19 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 955.00 | 5 188.00 | 66 142.00 | 60 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 716.00 | 218 716.00 | | 218 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 334.00 | | | 426 334.00 |
VB T. V. A. | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VC Groupe et associés | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 270.00 | 466 849.00 | 35 421.00 | 502 270.00 |
VW T.V.A. | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 083.00 | 312 083.00 | | 312 083.00 |