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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 115.00 | 35 319.00 | 15 795.00 | 51 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 384.00 | 56 085.00 | 79 299.00 | 135 384.00 |
BP En cours de production de services | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
BT Marchandises | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 334.00 | | 522 334.00 | 522 334.00 |
BZ Autres créances | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 824.00 | | 638 824.00 | 638 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 209.00 | 56 085.00 | 718 124.00 | 774 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 121 724.00 | | | 121 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DL TOTAL (I) | 163 288.00 | | | 163 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 828.00 | | | 321 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
EA Autres dettes | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 835.00 | | | 554 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 124.00 | | | 718 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 835.00 | | | 554 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 384.00 | | 5 000.00 | 130 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 115.00 | | 5 000.00 | 46 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 063.00 | 8 022.00 | | 48 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 297.00 | 8 022.00 | | 27 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 828.00 | 321 828.00 | | 321 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
UX Autres créances clients | 522 334.00 | 522 334.00 | | 522 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VC Groupe et associés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 783.00 | 573 279.00 | 63 504.00 | 636 783.00 |
VW T.V.A. | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 835.00 | 554 835.00 | | 554 835.00 |