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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 766.00 | 20 446.00 | 320.00 | 20 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 073.00 | 19 371.00 | 25 702.00 | 45 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 342.00 | 39 816.00 | 89 526.00 | 129 342.00 |
BP En cours de production de services | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
BT Marchandises | 65 739.00 | 4 477.00 | 61 262.00 | 65 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 053.00 | | 355 053.00 | 355 053.00 |
BZ Autres créances | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CF Disponibilités | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 004.00 | 4 477.00 | 546 527.00 | 551 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 347.00 | 44 294.00 | 636 053.00 | 680 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 268 095.00 | | | 268 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 227.00 | | | -119 227.00 |
DL TOTAL (I) | 182 407.00 | | | 182 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 326.00 | | | 328 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
EA Autres dettes | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 647.00 | | | 453 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 053.00 | | | 636 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 647.00 | | | 453 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 070.00 | | 56 658.00 | 145 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 63 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 386.00 | 129 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 066.00 | 45 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 883.00 | | 27 256.00 | 88 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 421.00 | | 29 402.00 | 35 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 202.00 | 24 680.00 | 71 066.00 | 86 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 060.00 | 386.00 | | 20 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 142.00 | 24 295.00 | 71 066.00 | 66 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 890.00 | 4 477.00 | 7 890.00 | 7 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 890.00 | 4 477.00 | 7 890.00 | 7 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 890.00 | 4 477.00 | 7 890.00 | 7 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 326.00 | 328 326.00 | | 328 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
UX Autres créances clients | 355 053.00 | | | 355 053.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VC Groupe et associés | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 582.00 | 394 079.00 | 63 504.00 | 457 582.00 |
VW T.V.A. | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 647.00 | 453 647.00 | | 453 647.00 |