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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AP Constructions | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 549.00 | 59 783.00 | 1 765.00 | 61 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 167.00 | 126 987.00 | 180.00 | 127 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 334.00 | 206 666.00 | 24 668.00 | 231 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 601.00 | | 633 601.00 | 633 601.00 |
BZ Autres créances | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CF Disponibilités | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 529.00 | | 768 529.00 | 768 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 864.00 | 206 666.00 | 793 197.00 | 999 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 281 768.00 | | | 281 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DL TOTAL (I) | 296 334.00 | | | 296 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 779.00 | | | 286 779.00 |
EA Autres dettes | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 863.00 | | | 496 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 197.00 | | | 793 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 863.00 | | | 496 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 247.00 | | 1 300 247.00 | 1 300 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 247.00 | | 1 300 247.00 | 1 300 247.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 283.00 | | | 1 300 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 516.00 | | | 1 294 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 563.00 | | | 184 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 116.00 | | 1 218.00 | 230 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 229.00 | | 1 218.00 | 200 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 856.00 | 3 810.00 | | 202 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 692.00 | 3 810.00 | | 195 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
UX Autres créances clients | 633 601.00 | | | 633 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VI Groupe et associés | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 647.00 | 716 924.00 | 22 723.00 | 739 647.00 |
VW T.V.A. | 209 261.00 | 209 261.00 | | 209 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 863.00 | 496 863.00 | | 496 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
ST Autres comptes | 603 846.00 | | | 603 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 634.00 | | | 627 634.00 |