| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AP Constructions | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 549.00 | 61 477.00 | 72.00 | 61 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 167.00 | 126 996.00 | 171.00 | 127 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 334.00 | 208 369.00 | 22 966.00 | 231 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 738.00 | | 516 738.00 | 516 738.00 |
BZ Autres créances | 212 842.00 | | 212 842.00 | 212 842.00 |
CF Disponibilités | 135 306.00 | | 135 306.00 | 135 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 146.00 | | 870 146.00 | 870 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 481.00 | 208 369.00 | 893 112.00 | 1 101 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 287 534.00 | | | 287 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
DL TOTAL (I) | 394 856.00 | | | 394 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 429.00 | | | 104 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 531.00 | | | 351 531.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 256.00 | | | 498 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 112.00 | | | 893 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 256.00 | | | 498 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 913.00 | | 1 428 913.00 | 1 428 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 913.00 | | 1 428 913.00 | 1 428 913.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 143.00 | | | 1 429 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 622.00 | | | 1 330 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 007.00 | | | 152 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 334.00 | | | 231 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 447.00 | | | 201 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 666.00 | 1 702.00 | | 206 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 502.00 | 1 702.00 | | 199 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
UX Autres créances clients | 516 738.00 | | | 516 738.00 |
VB T. V. A. | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
VI Groupe et associés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 890.00 | | | 157 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 304.00 | 729 580.00 | 22 723.00 | 752 304.00 |
VW T.V.A. | 230 032.00 | 230 032.00 | | 230 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 256.00 | 498 256.00 | | 498 256.00 |