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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 799.00 | 62 259.00 | 3 539.00 | 65 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 161.00 | 128 403.00 | 5 758.00 | 134 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 139.00 | 210 558.00 | 513 581.00 | 724 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 177.00 | | 594 177.00 | 594 177.00 |
BZ Autres créances | 227 330.00 | | 227 330.00 | 227 330.00 |
CF Disponibilités | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 752.00 | | 857 752.00 | 857 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 891.00 | 210 558.00 | 1 371 332.00 | 1 581 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 386 056.00 | | | 386 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
DL TOTAL (I) | 445 611.00 | | | 445 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 057.00 | | | 394 057.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 721.00 | | | 925 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 332.00 | | | 1 371 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 721.00 | | | 925 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 275.00 | | 1 592 275.00 | 1 592 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 275.00 | | 1 592 275.00 | 1 592 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 45 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 699.00 | | | 1 597 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 943.00 | | | 1 546 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 334.00 | | 492 804.00 | 231 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | 480 000.00 | 7 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 447.00 | | 11 244.00 | 201 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 723.00 | | 1 560.00 | 22 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 369.00 | 2 190.00 | | 208 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 204.00 | 2 190.00 | | 201 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
UX Autres créances clients | 594 177.00 | 594 177.00 | | 594 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VB T. V. A. | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 145.00 | 187 145.00 | | 187 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 791.00 | 821 507.00 | 24 284.00 | 845 791.00 |
VW T.V.A. | 125 310.00 | 125 310.00 | | 125 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 721.00 | 925 721.00 | | 925 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
ST Autres comptes | 644 084.00 | | | 644 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242.00 | | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 229.00 | | | 294 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 824.00 | | | 194 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 170.00 | | | 698 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |