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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AN Terrains | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 523 436.00 | 392 726.00 | 130 710.00 | 523 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 996.00 | 92 983.00 | 46 013.00 | 138 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 452.00 | 202 131.00 | 125 320.00 | 327 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 870.00 | 687 840.00 | 505 030.00 | 1 192 870.00 |
BT Marchandises | 233 515.00 | | 233 515.00 | 233 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
BZ Autres créances | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
CF Disponibilités | 160 947.00 | | 160 947.00 | 160 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 329.00 | | 521 329.00 | 521 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 199.00 | 687 840.00 | 1 026 359.00 | 1 714 199.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 184 763.00 | | | 184 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
DL TOTAL (I) | 404 460.00 | | | 404 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 565.00 | | | 125 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 622.00 | | | 308 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 899.00 | | | 621 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 359.00 | | | 1 026 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 297.00 | | | 515 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160 062.00 | | 4 160 062.00 | 4 160 062.00 |
FD Production vendue biens | 424 643.00 | | 424 643.00 | 424 643.00 |
FG Production vendue services | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 283.00 | | 4 590 283.00 | 4 590 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 871 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 533.00 | | | 4 636 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 672.00 | | | 4 580 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 345.00 | | 168 054.00 | 1 067 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 528.00 | 1 192 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 528.00 | 1 076 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 270.00 | | 168 037.00 | 951 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 17.00 | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 464.00 | 59 904.00 | 42 528.00 | 670 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 464.00 | 59 904.00 | 42 528.00 | 670 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 622.00 | 308 622.00 | | 308 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
VB T. V. A. | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 565.00 | 18 963.00 | 106 602.00 | 125 565.00 |
VI Groupe et associés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 923.00 | | | 96 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 067.00 | 126 867.00 | 9 200.00 | 136 067.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 899.00 | 515 297.00 | 106 602.00 | 621 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
ST Autres comptes | 137 507.00 | | | 137 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 647.00 | | | 624 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 144.00 | | | 596 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 134.00 | | | 255 134.00 |