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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AN Terrains | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 521 264.00 | 462 240.00 | 59 024.00 | 521 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 430.00 | 118 968.00 | 42 462.00 | 161 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 418.00 | 311 859.00 | 44 559.00 | 356 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 192.00 | 893 067.00 | 342 125.00 | 1 235 192.00 |
BT Marchandises | 238 819.00 | | 238 819.00 | 238 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BZ Autres créances | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CF Disponibilités | 477 607.00 | | 477 607.00 | 477 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 049.00 | | 782 049.00 | 782 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 241.00 | 893 067.00 | 1 124 174.00 | 2 017 241.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 290 329.00 | | | 290 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 468 978.00 | | | 468 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 843.00 | | | 343 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 196.00 | | | 655 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 174.00 | | | 1 124 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 298.00 | | | 589 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 213 259.00 | | 4 213 259.00 | 4 213 259.00 |
FD Production vendue biens | 470 744.00 | | 470 744.00 | 470 744.00 |
FG Production vendue services | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 227.00 | | 4 692 227.00 | 4 692 227.00 |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 876 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 726.00 | | | 4 694 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 913.00 | | | 4 679 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 148.00 | 54 068.00 | 11 149.00 | 850 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 148.00 | 54 068.00 | 11 149.00 | 850 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 843.00 | 343 843.00 | | 343 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 418.00 | 29 521.00 | 40 107.00 | 95 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 196.00 | 589 298.00 | 40 107.00 | 655 196.00 |