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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 805.00 | 10 879.00 | 10 926.00 | 21 805.00 |
AH Fonds commercial | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
AP Constructions | 69 917.00 | 69 691.00 | 226.00 | 69 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 343.00 | 33 316.00 | 9 027.00 | 42 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 967.00 | 159 465.00 | 49 502.00 | 208 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 466.00 | 273 351.00 | 232 115.00 | 505 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BN En cours de production de biens | 714 806.00 | | 714 806.00 | 714 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 424.00 | 124 744.00 | 419 681.00 | 544 424.00 |
BZ Autres créances | 331 765.00 | | 331 765.00 | 331 765.00 |
CF Disponibilités | 739 840.00 | | 739 840.00 | 739 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 406.00 | 124 744.00 | 2 225 663.00 | 2 350 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 872.00 | 398 095.00 | 2 457 778.00 | 2 855 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 292.00 | | | 145 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 965 342.00 | 928 165.00 | | 965 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 860.00 | 37 177.00 | | 80 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 202.00 | 1 009 342.00 | | 1 090 202.00 |
DP Provisions pour risques | 36 526.00 | 26 226.00 | | 36 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 526.00 | 26 226.00 | | 36 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 713.00 | 33 321.00 | | 50 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 410.00 | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 833.00 | 499 493.00 | | 651 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 307.00 | 436 735.00 | | 340 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 866.00 | 239 538.00 | | 266 866.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 818.00 | 15 166.00 | | 20 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 050.00 | 1 224 662.00 | | 1 331 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 778.00 | 2 260 229.00 | | 2 457 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 631.00 | 706 387.00 | | 648 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 671 394.00 | | 3 671 394.00 | 3 671 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 394.00 | | 3 671 394.00 | 3 671 394.00 |
FM Production stockée | | | -42 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 974.00 | 1 663.00 | | 20 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | 417.00 | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 774.00 | 2 079.00 | | 51 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 9 491.00 | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 9 491.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 346.00 | -7 412.00 | | 49 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 499.00 | 714.00 | | 11 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 767.00 | 3 448 705.00 | | 3 694 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 907.00 | 3 411 528.00 | | 3 613 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 860.00 | 37 177.00 | | 80 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 481.00 | | 35 987.00 | 470 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 505 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 321 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 775.00 | | 16 029.00 | 157 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 271.00 | | 19 958.00 | 302 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 181.00 | 33 171.00 | 1.00 | 240 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 6 156.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 458.00 | 27 015.00 | 1.00 | 235 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 226.00 | 10 300.00 | | 26 226.00 |
6T Sur comptes clients | 113 452.00 | 11 394.00 | 102.00 | 113 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 452.00 | 11 394.00 | 102.00 | 113 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 677.00 | 21 694.00 | 102.00 | 139 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 664.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 307.00 | 340 307.00 | | 340 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 399 132.00 | | | 399 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 292.00 | | | 145 292.00 |
VB T. V. A. | 148 004.00 | | | 148 004.00 |
VC Groupe et associés | 123 593.00 | | | 123 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 713.00 | 20 127.00 | 30 586.00 | 50 713.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 638.00 | 735 911.00 | 155 726.00 | 891 638.00 |
VW T.V.A. | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 217.00 | 648 631.00 | 30 586.00 | 679 217.00 |