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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 805.00 | 15 876.00 | 5 928.00 | 21 805.00 |
AH Fonds commercial | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
AP Constructions | 69 917.00 | 69 768.00 | 149.00 | 69 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 549.00 | 39 073.00 | 7 476.00 | 46 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 742.00 | 176 808.00 | 46 934.00 | 223 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 447.00 | 301 525.00 | 222 921.00 | 524 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BN En cours de production de biens | 1 684 791.00 | | 1 684 791.00 | 1 684 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 595.00 | 122 388.00 | 467 207.00 | 589 595.00 |
BZ Autres créances | 485 920.00 | | 485 920.00 | 485 920.00 |
CF Disponibilités | 1 006 694.00 | | 1 006 694.00 | 1 006 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 043.00 | 122 388.00 | 3 659 656.00 | 3 782 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 490.00 | 423 913.00 | 3 882 577.00 | 4 306 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 202.00 | 965 342.00 | | 1 046 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 081.00 | 80 860.00 | | 72 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 283.00 | 1 090 202.00 | | 1 162 283.00 |
DP Provisions pour risques | 23 577.00 | 36 526.00 | | 23 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 577.00 | 36 526.00 | | 23 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 586.00 | 50 713.00 | | 30 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793.00 | 482.00 | | 4 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707 230.00 | 651 833.00 | | 1 707 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 229.00 | 340 307.00 | | 492 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 850.00 | 266 866.00 | | 300 850.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 32.00 | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 904.00 | 20 818.00 | | 160 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 716.00 | 1 331 050.00 | | 2 696 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 577.00 | 2 457 778.00 | | 3 882 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 984.00 | 648 631.00 | | 978 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 705.00 | | 3 612 705.00 | 3 612 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 705.00 | | 3 612 705.00 | 3 612 705.00 |
FM Production stockée | | | 969 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 066.00 | 20 974.00 | | 4 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 30 800.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 066.00 | 51 774.00 | | 8 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | 1 427.00 | | 5 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 2 427.00 | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | 49 346.00 | | 2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 11 499.00 | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 633.00 | 3 694 767.00 | | 4 637 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 552.00 | 3 613 907.00 | | 4 565 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 081.00 | 80 860.00 | | 72 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 466.00 | | 24 052.00 | 505 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 072.00 | 524 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 072.00 | 340 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 804.00 | | | 173 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 228.00 | | 24 052.00 | 321 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 351.00 | 33 246.00 | 5 072.00 | 273 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | 4 997.00 | | 10 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 472.00 | 28 248.00 | 5 072.00 | 262 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 526.00 | 1 352.00 | 14 300.00 | 36 526.00 |
6T Sur comptes clients | 124 744.00 | 9 008.00 | 11 364.00 | 124 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 744.00 | 9 008.00 | 11 364.00 | 124 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 269.00 | 10 360.00 | 25 664.00 | 161 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 360.00 | 25 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 229.00 | 492 229.00 | | 492 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 904.00 | 160 904.00 | | 160 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 447 849.00 | | | 447 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
VB T. V. A. | 291 086.00 | | | 291 086.00 |
VC Groupe et associés | 125 657.00 | | | 125 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 586.00 | 20 084.00 | 10 502.00 | 30 586.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 433.00 | 938 252.00 | 152 180.00 | 1 090 433.00 |
VW T.V.A. | 92 479.00 | 92 479.00 | | 92 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 487.00 | 978 984.00 | 10 502.00 | 989 487.00 |