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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 442.00 | 23 262.00 | 1 179.00 | 24 442.00 |
AH Fonds commercial | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
AP Constructions | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 470.00 | 47 550.00 | 5 920.00 | 53 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 384.00 | 206 373.00 | 61 011.00 | 267 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 646.00 | 347 103.00 | 230 543.00 | 577 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BN En cours de production de biens | 3 226 950.00 | | 3 226 950.00 | 3 226 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 550.00 | 138 093.00 | 687 456.00 | 825 550.00 |
BZ Autres créances | 595 297.00 | | 595 297.00 | 595 297.00 |
CF Disponibilités | 1 648 109.00 | | 1 648 109.00 | 1 648 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 323 935.00 | 138 093.00 | 6 185 842.00 | 6 323 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 582.00 | 485 196.00 | 6 416 385.00 | 6 901 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 041.00 | 1 136 466.00 | | 1 057 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 574.00 | 20 575.00 | | 66 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 615.00 | 1 191 041.00 | | 1 157 615.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 921.00 | 10 607.00 | | 803 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 1 230.00 | | 1 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 033 198.00 | 2 516 510.00 | | 3 033 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 773.00 | 734 093.00 | | 794 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 668.00 | 310 503.00 | | 611 668.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 1 529.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 770.00 | 3 574 473.00 | | 5 246 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 385.00 | 4 775 513.00 | | 6 416 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 572.00 | 1 057 963.00 | | 1 413 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 935 719.00 | | 5 935 719.00 | 5 935 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 719.00 | | 5 935 719.00 | 5 935 719.00 |
FM Production stockée | | | 468 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 436 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 743.00 | 1 140.00 | | 14 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 826.00 | 1 140.00 | | 64 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | 20 204.00 | | 2 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | 454.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 20 658.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 132.00 | -19 518.00 | | 61 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 204.00 | 4 696.00 | | 20 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 970.00 | 6 421 702.00 | | 6 502 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436 396.00 | 6 401 127.00 | | 6 436 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 574.00 | 20 575.00 | | 66 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 511.00 | | 34 301.00 | 544 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 374.00 | 35 988.00 | 259.00 | 311 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 061.00 | 2 201.00 | | 21 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 313.00 | 33 787.00 | 259.00 | 290 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 369.00 | 9 724.00 | | 128 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 369.00 | 9 724.00 | | 128 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 369.00 | 19 724.00 | 8 000.00 | 138 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 724.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 773.00 | 794 773.00 | | 794 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 839.00 | 90 839.00 | | 90 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 790.00 | 187 790.00 | | 187 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 666 081.00 | 666 081.00 | | 666 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 469.00 | 159 469.00 | | 159 469.00 |
VB T. V. A. | 565 445.00 | 565 445.00 | | 565 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 921.00 | 3 921.00 | 800 000.00 | 803 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 324.00 | 1 438 324.00 | | 1 438 324.00 |
VW T.V.A. | 299 388.00 | 299 388.00 | | 299 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 572.00 | 1 413 572.00 | 800 000.00 | 2 213 572.00 |