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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 262.00 | 43 911.00 | 27 351.00 | 71 262.00 |
BF Prêts | 81 214.00 | | 81 214.00 | 81 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 359.00 | 43 911.00 | 145 448.00 | 189 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 525.00 | | 176 525.00 | 176 525.00 |
BT Marchandises | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 510.00 | 3 422.00 | 484 088.00 | 487 510.00 |
BZ Autres créances | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 842 333.00 | | 842 333.00 | 842 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 983.00 | 3 422.00 | 1 576 561.00 | 1 579 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 342.00 | 47 333.00 | 1 722 009.00 | 1 769 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 270 361.00 | | | 270 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
DL TOTAL (I) | 336 824.00 | | | 336 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 787.00 | | | 490 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 057.00 | | | 298 057.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 186.00 | | | 1 385 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 010.00 | | | 1 722 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 186.00 | | | 836 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 013.00 | | 913 013.00 | 913 013.00 |
FG Production vendue services | 1 492 377.00 | 33 816.00 | 1 526 193.00 | 1 492 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 390.00 | 33 816.00 | 2 439 206.00 | 2 405 390.00 |
FM Production stockée | | | 176 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 203.00 | | | 2 621 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 641.00 | | | 2 581 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 441.00 | | 35 468.00 | 154 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 189 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 71 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 652.00 | | 34 160.00 | 37 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 652.00 | 6 809.00 | 550.00 | 37 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 652.00 | 6 809.00 | 550.00 | 347 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 786.00 | 490 786.00 | | 490 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 253.00 | 133 253.00 | | 133 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
UP Prêts | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 472 289.00 | | | 472 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VB T. V. A. | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 355.00 | 611 355.00 | | 611 355.00 |
VW T.V.A. | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 184.00 | 836 184.00 | | 836 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
ST Autres comptes | 100 927.00 | | | 100 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 164 393.00 | | | 1 164 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 740.00 | | | 672 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 542.00 | | | 511 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 284 513.00 | | | 1 284 513.00 |