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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 726.00 | 62 091.00 | 42 635.00 | 104 726.00 |
BF Prêts | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 656.00 | 151 969.00 | 72 687.00 | 224 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 113.00 | 11 906.00 | 717 207.00 | 729 113.00 |
BZ Autres créances | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 181 480.00 | | 181 480.00 | 181 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 165.00 | 11 906.00 | 950 259.00 | 962 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 821.00 | 163 875.00 | 1 022 946.00 | 1 186 821.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 329 526.00 | | | 329 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
DL TOTAL (I) | 380 769.00 | | | 380 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 241.00 | | | 343 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 150.00 | | | 178 150.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 175.00 | | | 642 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 944.00 | | | 1 022 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 175.00 | | | 642 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 733.00 | 17 005.00 | | 85 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 733.00 | 17 005.00 | | 85 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 691.00 | 20 565.00 | | 61 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
6T Sur comptes clients | 9 939.00 | 1 967.00 | | 9 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 252.00 | 22 532.00 | | 79 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 252.00 | 22 532.00 | | 79 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 967.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 241.00 | 343 241.00 | | 343 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
UP Prêts | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 689 438.00 | 689 348.00 | | 689 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VP Divers | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 320.00 | 845 230.00 | | 845 320.00 |
VW T.V.A. | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 175.00 | 637 759.00 | | 642 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
ST Autres comptes | 143 111.00 | | | 143 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
YT Sous‐traitance | 576 399.00 | | | 576 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 894.00 | | | 569 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 216.00 | | | 271 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 645.00 | | | 746 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |