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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 726.00 | 38 573.00 | 66 153.00 | 104 726.00 |
BF Prêts | 82 256.00 | 61 691.00 | 20 565.00 | 82 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 865.00 | 107 886.00 | 115 979.00 | 223 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 270.00 | 9 939.00 | 436 331.00 | 446 270.00 |
BZ Autres créances | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 495 073.00 | | 495 073.00 | 495 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 025.00 | 9 939.00 | 1 008 086.00 | 1 018 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 890.00 | 117 825.00 | 1 124 065.00 | 1 241 890.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 309 925.00 | | | 309 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DL TOTAL (I) | 356 425.00 | | | 356 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 086.00 | | | 281 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 424.00 | | | 271 424.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 638.00 | | | 767 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 063.00 | | | 1 124 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 638.00 | | | 767 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 358.00 | 1 000.00 | 691 358.00 | 690 358.00 |
FG Production vendue services | 2 169 956.00 | 74 179.00 | 2 244 135.00 | 2 169 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 314.00 | 75 179.00 | 2 935 493.00 | 2 860 314.00 |
FM Production stockée | | | -170 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 358.00 | | | 2 768 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 757.00 | | | 2 748 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 359.00 | 60 953.00 | | 189 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 447.00 | 223 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 447.00 | 104 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 262.00 | 59 911.00 | | 71 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 746.00 | 1 042.00 | | 89 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 911.00 | 21 109.00 | 26 447.00 | 43 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 911.00 | 21 109.00 | 26 447.00 | 43 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 616 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | 6 517.00 | | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | 75 830.00 | | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | 75 830.00 | | 3 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 517.00 | | |
UG ‐ Financières | | 69 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 086.00 | 281 086.00 | | 281 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 091.00 | 129 091.00 | | 129 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
UP Prêts | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 430 916.00 | | | 430 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VB T. V. A. | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 305.00 | 515 305.00 | | 515 305.00 |
VW T.V.A. | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 507.00 | 707 507.00 | | 707 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
ST Autres comptes | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
YT Sous‐traitance | 1 409 571.00 | | | 1 409 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 801.00 | | | 746 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 077.00 | | | 392 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 559 159.00 | | | 1 559 159.00 |