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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 200.00 | 43 476.00 | 725.00 | 44 200.00 |
AP Constructions | 24 639.00 | 19 356.00 | 5 283.00 | 24 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 849.00 | 418 722.00 | 73 127.00 | 491 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 012.00 | 77 290.00 | 722.00 | 78 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 987.00 | 558 843.00 | 82 144.00 | 640 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BN En cours de production de biens | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 044.00 | | 181 044.00 | 181 044.00 |
BZ Autres créances | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CF Disponibilités | 730 982.00 | | 730 982.00 | 730 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 512.00 | | 961 512.00 | 961 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 499.00 | 558 843.00 | 1 043 656.00 | 1 602 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 856 784.00 | 844 982.00 | | 856 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955.00 | 11 802.00 | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 938 738.00 | 936 784.00 | | 938 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 221.00 | 27 852.00 | | 25 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 221.00 | 27 852.00 | | 25 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 679.00 | 24 273.00 | | 18 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 898.00 | 38 218.00 | | 60 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 696.00 | 62 611.00 | | 79 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 656.00 | 1 027 247.00 | | 1 043 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 696.00 | 62 611.00 | | 79 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 949.00 | | 566 949.00 | 566 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 949.00 | | 566 949.00 | 566 949.00 |
FM Production stockée | | | 2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 221.00 | |
GE Autres charges | | | 36 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 849.00 | 5.00 | | 5 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | 640.00 | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | -640.00 | | -3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 895.00 | 580 096.00 | | 641 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 940.00 | 568 295.00 | | 639 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955.00 | 11 802.00 | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 081.00 | | 80 511.00 | 607 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 200.00 | 30 406.00 | 640 986.00 | 16 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 44 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | 7 539.00 | 594 499.00 | 16 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 200.00 | | 22 867.00 | 44 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 594.00 | | 57 644.00 | 560 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 540.00 | 32 842.00 | 7 539.00 | 533 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 785.00 | 690.00 | | 42 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 755.00 | 32 151.00 | 7 539.00 | 490 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 852.00 | 25 221.00 | 27 852.00 | 27 852.00 |
6T Sur comptes clients | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 716.00 | 25 221.00 | 64 716.00 | 64 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 221.00 | 64 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 181 043.00 | | | 181 043.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 143.00 | 207 143.00 | | 207 143.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |