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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 424.00 | 44 452.00 | 2 971.00 | 47 424.00 |
AP Constructions | 24 638.00 | 24 283.00 | 355.00 | 24 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 311.00 | 485 986.00 | 145 324.00 | 631 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 692.00 | 78 539.00 | 153.00 | 78 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 353.00 | 633 262.00 | 151 091.00 | 784 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BN En cours de production de biens | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 743.00 | | 126 743.00 | 126 743.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 616 311.00 | | 616 311.00 | 616 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 791.00 | | 792 791.00 | 792 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 144.00 | 633 262.00 | 943 882.00 | 1 577 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 842 094.00 | 858 738.00 | | 842 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 400.00 | -16 643.00 | | -58 400.00 |
DL TOTAL (I) | 863 694.00 | 922 094.00 | | 863 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 472.00 | 29 828.00 | | 21 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 472.00 | 29 828.00 | | 21 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 119.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 080.00 | 17 993.00 | | 12 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 496.00 | 37 187.00 | | 46 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 716.00 | 55 301.00 | | 58 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 882.00 | 1 007 223.00 | | 943 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 716.00 | 55 301.00 | | 58 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 437.00 | | 18 916.00 | 765 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 200.00 | | 3 224.00 | 44 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 950.00 | | 15 692.00 | 718 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 371.00 | 43 890.00 | | 589 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 136.00 | 315.00 | | 44 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 234.00 | 43 574.00 | | 545 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 828.00 | 21 472.00 | 29 828.00 | 29 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 828.00 | 21 472.00 | 29 828.00 | 29 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 472.00 | 29 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 126 743.00 | 126 743.00 | | 126 743.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 755.00 | 137 755.00 | | 137 755.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |