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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 200.00 | 44 137.00 | 63.00 | 44 200.00 |
AP Constructions | 24 639.00 | 21 819.00 | 2 819.00 | 24 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 619.00 | 445 554.00 | 170 065.00 | 615 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 693.00 | 77 861.00 | 832.00 | 78 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 438.00 | 589 372.00 | 176 066.00 | 765 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BN En cours de production de biens | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 199.00 | | 186 199.00 | 186 199.00 |
BZ Autres créances | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CF Disponibilités | 602 692.00 | | 602 692.00 | 602 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 158.00 | | 831 158.00 | 831 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 596.00 | 589 372.00 | 1 007 224.00 | 1 596 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 858 738.00 | 856 784.00 | | 858 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 643.00 | 1 955.00 | | -16 643.00 |
DL TOTAL (I) | 922 095.00 | 938 738.00 | | 922 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 828.00 | 25 221.00 | | 29 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 828.00 | 25 221.00 | | 29 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | 18 679.00 | | 17 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 188.00 | 60 898.00 | | 37 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 301.00 | 79 696.00 | | 55 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 224.00 | 1 043 656.00 | | 1 007 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 301.00 | 79 696.00 | | 55 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609 771.00 | | 609 771.00 | 609 771.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 801.00 | | 609 801.00 | 609 801.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 828.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 884.00 | 641 895.00 | | 637 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 528.00 | 639 940.00 | | 654 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 643.00 | 1 955.00 | | -16 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 986.00 | | 131 990.00 | 640 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 765 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 539.00 | 718 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 499.00 | | 131 990.00 | 594 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 842.00 | 30 528.00 | | 558 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 475.00 | 661.00 | | 43 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 367.00 | 29 867.00 | | 515 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 221.00 | 29 828.00 | 25 221.00 | 25 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 221.00 | 29 828.00 | 25 221.00 | 25 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 828.00 | 25 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 186 198.00 | | | 186 198.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 936.00 | 203 936.00 | | 203 936.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |