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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 294.00 | | 104 294.00 | 104 294.00 |
BZ Autres créances | 138 190.00 | | 138 190.00 | 138 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 516 892.00 | | 516 892.00 | 516 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 376.00 | | 2 759 376.00 | 2 759 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 486.00 | | 2 829 486.00 | 2 829 486.00 |
CU Autres participations | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
DH Report à nouveau | 277 111.00 | 23 238.00 | | 277 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 604.00 | 2 453 873.00 | | 1 167 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 536.00 | 3 633 932.00 | | 2 601 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 024.00 | 133 699.00 | | 138 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 189.00 | 52 530.00 | | 51 189.00 |
EA Autres dettes | 38 737.00 | 52 276.00 | | 38 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 950.00 | 238 505.00 | | 227 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 486.00 | 3 872 437.00 | | 2 829 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 110.00 | 180 244.00 | 828 354.00 | 648 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 110.00 | 180 244.00 | 828 354.00 | 648 110.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 40 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -337 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 583.00 | 3 501 549.00 | | 2 043 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 979.00 | 1 047 675.00 | | 875 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 604.00 | 2 453 873.00 | | 1 167 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 716.00 | 70 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716.00 | 70 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 024.00 | 138 024.00 | | 138 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
VB T. V. A. | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 484.00 | 242 484.00 | 1 000.00 | 243 484.00 |
VW T.V.A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 950.00 | 227 950.00 | | 227 950.00 |