| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 734.00 | | 218 734.00 | 218 734.00 |
BZ Autres créances | 2 523 349.00 | | 2 523 349.00 | 2 523 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 375 621.00 | | 375 621.00 | 375 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 748.00 | | 3 921 748.00 | 3 921 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 856.00 | | 3 991 856.00 | 3 991 856.00 |
CU Autres participations | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 241.00 | 56 821.00 | | 2 241.00 |
DH Report à nouveau | | 244 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 651.00 | 3 128 205.00 | | 2 471 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 892.00 | 4 529 741.00 | | 3 573 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 234.00 | 219 534.00 | | 280 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 881.00 | 82 992.00 | | 74 881.00 |
EA Autres dettes | 60 155.00 | 156 419.00 | | 60 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 696.00 | 2 631.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 966.00 | 461 576.00 | | 417 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 856.00 | 4 991 318.00 | | 3 991 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 966.00 | | | 417 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 892.00 | | 927 892.00 | 927 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 892.00 | | 927 892.00 | 927 892.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 40 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 366 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 397 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 143.00 | 41 320.00 | | 49 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 037.00 | 3 981 723.00 | | 3 325 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 386.00 | 853 518.00 | | 853 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 651.00 | 3 128 205.00 | | 2 471 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 234.00 | 280 234.00 | | 280 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 734.00 | 218 734.00 | | 218 734.00 |
VB T. V. A. | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
VC Groupe et associés | 2 395 233.00 | 2 395 233.00 | | 2 395 233.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 127.00 | 2 746 127.00 | 1 000.00 | 2 747 127.00 |
VW T.V.A. | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 966.00 | 417 966.00 | | 417 966.00 |