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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
BZ Autres créances | 107 123.00 | | 107 123.00 | 107 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
CF Disponibilités | 153 844.00 | | 153 844.00 | 153 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 207.00 | | 4 921 207.00 | 4 921 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 318.00 | | 4 991 318.00 | 4 991 318.00 |
CU Autres participations | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
DH Report à nouveau | 244 715.00 | 277 111.00 | | 244 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128 205.00 | 1 167 604.00 | | 3 128 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 741.00 | 2 601 536.00 | | 4 529 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 534.00 | 138 024.00 | | 219 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 992.00 | 51 189.00 | | 82 992.00 |
EA Autres dettes | 156 419.00 | 38 737.00 | | 156 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 576.00 | 227 950.00 | | 461 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 318.00 | 2 829 486.00 | | 4 991 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 623.00 | | 917 623.00 | 917 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 623.00 | | 917 623.00 | 917 623.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 40 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 057 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 320.00 | 8 173.00 | | 41 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 723.00 | 2 043 583.00 | | 3 981 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 518.00 | 875 979.00 | | 853 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 128 205.00 | 1 167 604.00 | | 3 128 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 534.00 | 219 534.00 | | 219 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 419.00 | 156 419.00 | | 156 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
VB T. V. A. | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 364.00 | 167 364.00 | 1 000.00 | 168 364.00 |
VW T.V.A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 576.00 | 461 576.00 | | 461 576.00 |