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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 6 204.00 | 357.00 | 6 562.00 |
AP Constructions | 226 526.00 | 187 357.00 | 39 169.00 | 226 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 102.00 | 160 560.00 | 6 542.00 | 167 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526 350.00 | 2 126 764.00 | 1 399 585.00 | 3 526 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 248.00 | 2 480 887.00 | 1 446 361.00 | 3 927 248.00 |
BT Marchandises | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 945.00 | | 1 610 945.00 | 1 610 945.00 |
BZ Autres créances | 270 742.00 | | 270 742.00 | 270 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
CF Disponibilités | 1 146 339.00 | | 1 146 339.00 | 1 146 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 513.00 | | 3 123 513.00 | 3 123 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 762.00 | 2 480 887.00 | 4 569 875.00 | 7 050 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 706.00 | | | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 353 027.00 | | | 1 353 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 249.00 | | | 1 667 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 008.00 | | | 1 157 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 200.00 | | | 496 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 434.00 | | | 426 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 614.00 | | | 797 614.00 |
EA Autres dettes | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 625.00 | | | 2 902 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 875.00 | | | 4 569 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 196.00 | | | 2 246 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 176 802.00 | 10 856.00 | 8 187 658.00 | 8 176 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 176 802.00 | 10 856.00 | 8 187 658.00 | 8 176 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 692 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 325.00 | |
GE Autres charges | | | 54 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 695 886.00 | | | 8 695 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 164.00 | | | 8 519 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 991.00 | | | 154 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 434.00 | 426 434.00 | | 426 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 785.00 | 244 785.00 | | 244 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 077.00 | 185 077.00 | | 185 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 945.00 | | | 1 610 945.00 |
VB T. V. A. | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 008.00 | 500 579.00 | 656 428.00 | 1 157 008.00 |
VI Groupe et associés | 496 084.00 | 496 084.00 | | 496 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 052.00 | 1 898 052.00 | 205 816.00 | 1 898 052.00 |
VW T.V.A. | 324 421.00 | 324 421.00 | | 324 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 625.00 | 2 246 196.00 | 656 428.00 | 2 902 625.00 |