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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
AP Constructions | 229 515.00 | 194 925.00 | 34 590.00 | 229 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 389.00 | 165 082.00 | 4 307.00 | 169 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895 558.00 | 2 413 729.00 | 1 481 829.00 | 3 895 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 684.00 | 2 780 299.00 | 1 521 385.00 | 4 301 684.00 |
BT Marchandises | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 309.00 | | 1 650 309.00 | 1 650 309.00 |
BZ Autres créances | 392 952.00 | | 392 952.00 | 392 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
CF Disponibilités | 842 217.00 | | 842 217.00 | 842 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 574.00 | | 2 965 574.00 | 2 965 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 259.00 | 2 780 299.00 | 4 486 959.00 | 7 267 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 529 749.00 | | | 1 529 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 361.00 | | | 1 707 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 345.00 | | | 1 335 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 581.00 | | | 434 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 857.00 | | | 903 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 598.00 | | | 2 779 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 959.00 | | | 4 486 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 714.00 | | | 1 988 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 248.00 | | 793 780.00 | 3 927 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 343.00 | 4 301 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 295.00 | 4 294 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 979.00 | | 793 780.00 | 3 919 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 887.00 | 668 336.00 | 368 923.00 | 2 480 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 357.00 | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 682.00 | 667 978.00 | 368 923.00 | 2 474 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 581.00 | 434 581.00 | | 434 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 487.00 | 250 487.00 | | 250 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 568.00 | 247 568.00 | | 247 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 965.00 | | | 1 624 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VB T. V. A. | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 345.00 | 544 462.00 | 790 883.00 | 1 335 345.00 |
VI Groupe et associés | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 800.00 | | | 737 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 340.00 | | | 609 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 647.00 | | | 146 647.00 |
VP Divers | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 440.00 | | | 168 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 446.00 | 2 057 446.00 | | 2 057 446.00 |
VW T.V.A. | 381 281.00 | 381 281.00 | | 381 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 598.00 | 1 988 714.00 | 790 883.00 | 2 779 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 688 316.00 | | | 688 316.00 |
ST Autres comptes | 3 794 721.00 | | | 3 794 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
YT Sous‐traitance | 702 678.00 | | | 702 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 612 998.00 | | | 1 612 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 091.00 | | | 652 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 316 980.00 | | | 5 316 980.00 |