| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
AP Constructions | 229 515.00 | 202 717.00 | 26 798.00 | 229 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 199.00 | 169 191.00 | 12 008.00 | 181 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981 446.00 | 2 489 225.00 | 1 492 221.00 | 3 981 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 013.00 | 2 867 696.00 | 1 531 317.00 | 4 399 013.00 |
BT Marchandises | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 074.00 | | 1 549 074.00 | 1 549 074.00 |
BZ Autres créances | 556 913.00 | | 556 913.00 | 556 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 501.00 | 4 785.00 | 53 716.00 | 58 501.00 |
CF Disponibilités | 615 697.00 | | 615 697.00 | 615 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 721.00 | 4 785.00 | 2 803 936.00 | 2 808 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 735.00 | 2 872 481.00 | 4 335 254.00 | 7 207 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 254 071.00 | | | 1 254 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 172.00 | | | 1 435 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 318.00 | | | 1 396 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 084.00 | | | 327 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 353.00 | | | 326 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 892.00 | | | 847 892.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 081.00 | | | 2 900 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 254.00 | | | 4 335 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 814.00 | | | 2 304 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 684.00 | | 800 475.00 | 4 301 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 146.00 | 4 399 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 776.00 | 4 392 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 294 463.00 | | 800 475.00 | 4 294 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 299.00 | 740 393.00 | 652 996.00 | 2 780 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 737.00 | 740 393.00 | 652 996.00 | 2 773 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 785.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 353.00 | 326 353.00 | | 326 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 757.00 | 236 757.00 | | 236 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 509.00 | 241 509.00 | | 241 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 074.00 | 1 549 074.00 | | 1 549 074.00 |
VB T. V. A. | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 318.00 | 801 051.00 | 595 267.00 | 1 396 318.00 |
VI Groupe et associés | 327 084.00 | 327 084.00 | | 327 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 830.00 | | | 697 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 836.00 | | | 636 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 981.00 | 392 981.00 | | 392 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 131.00 | 2 117 131.00 | | 2 117 131.00 |
VW T.V.A. | 338 051.00 | 338 051.00 | | 338 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 081.00 | 2 304 814.00 | 595 267.00 | 2 900 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 691.00 | | | 106 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 628 980.00 | | | 628 980.00 |
ST Autres comptes | 3 940 197.00 | | | 3 940 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
YT Sous‐traitance | 621 690.00 | | | 621 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 598 982.00 | | | 1 598 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 375.00 | | | 662 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 300 840.00 | | | 5 300 840.00 |