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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 622.00 | 33 621.00 | 74 002.00 | 107 622.00 |
BZ Autres créances | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 964.00 | 33 621.00 | 104 344.00 | 137 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 045.00 | 272 045.00 | | 272 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DH Report à nouveau | -375 552.00 | -384 456.00 | | -375 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 900.00 | 8 904.00 | | 40 900.00 |
DL TOTAL (I) | -61 176.00 | -102 076.00 | | -61 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997.00 | 5 655.00 | | 5 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 346.00 | 74 890.00 | | 94 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 251.00 | | 9 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 756.00 | 15 389.00 | | 14 756.00 |
EA Autres dettes | 40 663.00 | 93 921.00 | | 40 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 519.00 | 199 106.00 | | 165 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 344.00 | 97 030.00 | | 104 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 519.00 | 199 106.00 | | 165 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 849.00 | 5 496.00 | | 5 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 73.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 712.00 | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 194.00 | 712.00 | | 48 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 784.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 201.00 | 784.00 | | 8 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 994.00 | -72.00 | | 39 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 447.00 | 72 261.00 | | 112 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 547.00 | 63 357.00 | | 71 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 900.00 | 8 904.00 | | 40 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 622.00 | | 6 945.00 | 107 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 945.00 | 107 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 945.00 | 24 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 784.00 | | 6 945.00 | 24 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 621.00 | 145.00 | 145.00 | 33 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 784.00 | 145.00 | 145.00 | 24 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VI Groupe et associés | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 519.00 | 165 519.00 | | 165 519.00 |