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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 935.00 | 19 293.00 | 1 642.00 | 20 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 473.00 | 28 930.00 | 75 544.00 | 104 473.00 |
BZ Autres créances | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CF Disponibilités | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 872.00 | 28 930.00 | 102 943.00 | 131 872.00 |
CU Autres participations | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 045.00 | 272 045.00 | | 272 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DH Report à nouveau | -358 209.00 | -334 652.00 | | -358 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 630.00 | -23 557.00 | | 3 630.00 |
DL TOTAL (I) | -81 102.00 | -84 732.00 | | -81 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 2 076.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 726.00 | 108 387.00 | | 110 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 6 178.00 | | 5 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 584.00 | 8 302.00 | | 6 584.00 |
EA Autres dettes | 60 866.00 | 85 895.00 | | 60 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 045.00 | 210 837.00 | | 184 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 943.00 | 126 105.00 | | 102 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 045.00 | 210 837.00 | | 184 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 936.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 503.00 | | 47 503.00 | 47 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 503.00 | | 47 503.00 | 47 503.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 570.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 587.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 606.00 | 25 578.00 | | 47 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 975.00 | 49 134.00 | | 43 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 630.00 | -23 557.00 | | 3 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 898.00 | | 1 675.00 | 102 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 73 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 104 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 060.00 | | 1 675.00 | 20 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 463.00 | 467.00 | | 28 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 626.00 | 467.00 | | 19 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 045.00 | 184 045.00 | | 184 045.00 |