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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 935.00 | 19 781.00 | 1 154.00 | 20 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 473.00 | 29 418.00 | 75 055.00 | 104 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 886.00 | 29 418.00 | 107 468.00 | 136 886.00 |
CU Autres participations | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 045.00 | 272 045.00 | | 272 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DH Report à nouveau | -354 578.00 | -358 209.00 | | -354 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | 3 630.00 | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | -75 917.00 | -81 102.00 | | -75 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 61.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 096.00 | 110 726.00 | | 91 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 5 807.00 | | 7 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 592.00 | 6 584.00 | | 8 592.00 |
EA Autres dettes | 75 946.00 | 60 866.00 | | 75 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 385.00 | 184 045.00 | | 183 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 468.00 | 102 943.00 | | 107 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 385.00 | 184 045.00 | | 183 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 100.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 100.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 506.00 | 47 606.00 | | 66 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 321.00 | 43 975.00 | | 61 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 185.00 | 3 630.00 | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 473.00 | | 10 000.00 | 104 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 104 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 21 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 735.00 | | 10 000.00 | 21 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 930.00 | 488.00 | | 28 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 093.00 | 488.00 | | 20 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 385.00 | 183 385.00 | | 183 385.00 |