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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 473.00 | 42 759.00 | 154 714.00 | 197 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161.00 | 2 688.00 | 473.00 | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 804.00 | 59 936.00 | 27 867.00 | 87 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 437.00 | 105 383.00 | 183 054.00 | 288 437.00 |
BT Marchandises | 440 982.00 | | 440 982.00 | 440 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 345.00 | 641.00 | 1 196 704.00 | 1 197 345.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 788 527.00 | | 788 527.00 | 788 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 693.00 | 641.00 | 2 462 053.00 | 2 462 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 130.00 | 106 023.00 | 2 645 107.00 | 2 751 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 635 667.00 | | | 1 635 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 560.00 | | | 1 765 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 100.00 | | | 672 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 244.00 | | | 203 244.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 547.00 | | | 879 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 107.00 | | | 2 645 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 547.00 | | | 879 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 603.00 | | 1 834.00 | 286 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 603.00 | | 1 834.00 | 286 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 612.00 | 43.00 | 15.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | 43.00 | 15.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | 43.00 | 15.00 | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 100.00 | 672 100.00 | | 672 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 706.00 | | | 1 196 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 184.00 | 1 232 546.00 | 639.00 | 1 233 184.00 |
VW T.V.A. | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 547.00 | 879 547.00 | | 879 547.00 |