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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 283.00 | 56 173.00 | 144 110.00 | 200 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161.00 | 3 002.00 | 159.00 | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 042.00 | 70 054.00 | 29 988.00 | 100 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 485.00 | 129 229.00 | 174 256.00 | 303 485.00 |
BT Marchandises | 586 691.00 | | 586 691.00 | 586 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 466.00 | 562.00 | 1 463 904.00 | 1 464 466.00 |
BZ Autres créances | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CF Disponibilités | 952 197.00 | | 952 197.00 | 952 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 344.00 | 562.00 | 3 051 782.00 | 3 052 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 829.00 | 129 790.00 | 3 226 039.00 | 3 355 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 757 175.00 | | | 1 757 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 407.00 | | | 139 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 967.00 | | | 1 904 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 594.00 | | | 1 100 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 989.00 | | | 216 989.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 071.00 | | | 1 321 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 039.00 | | | 3 226 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 071.00 | | | 1 321 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 437.00 | | 15 112.00 | 288 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 303 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | 303 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 437.00 | | 15 112.00 | 288 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 383.00 | 23 910.00 | 64.00 | 105 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 383.00 | 23 910.00 | 64.00 | 105 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | | 79.00 | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | | 79.00 | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | | 79.00 | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 594.00 | 1 100 594.00 | | 1 100 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 922.00 | | | 1 463 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 455.00 | 1 512 911.00 | 544.00 | 1 513 455.00 |
VW T.V.A. | 91 806.00 | 91 806.00 | | 91 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 071.00 | 1 321 071.00 | | 1 321 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |