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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 112.00 | 69 947.00 | 140 165.00 | 210 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 3 386.00 | 1 128.00 | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 758.00 | 78 533.00 | 27 225.00 | 105 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 385.00 | 151 866.00 | 168 518.00 | 320 385.00 |
BT Marchandises | 972 627.00 | | 972 627.00 | 972 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 557.00 | 8 259.00 | 1 218 298.00 | 1 226 557.00 |
BZ Autres créances | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CF Disponibilités | 390 777.00 | | 390 777.00 | 390 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 139.00 | 8 259.00 | 2 609 880.00 | 2 618 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 523.00 | 160 125.00 | 2 778 398.00 | 2 938 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 896 583.00 | | | 1 896 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 822.00 | | | 183 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 789.00 | | | 2 088 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 504.00 | | | 485 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 396.00 | | | 164 396.00 |
EA Autres dettes | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 609.00 | | | 689 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 398.00 | | | 2 778 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 609.00 | | | 689 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 485.00 | | 16 900.00 | 303 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 485.00 | | 16 900.00 | 303 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 229.00 | 22 638.00 | | 129 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 229.00 | 22 638.00 | | 129 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 562.00 | 8 259.00 | 562.00 | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | 8 259.00 | 562.00 | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | 8 259.00 | 562.00 | 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 504.00 | 485 504.00 | | 485 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 734.00 | 1 213 734.00 | | 1 213 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VI Groupe et associés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 735.00 | 1 241 912.00 | 12 823.00 | 1 254 735.00 |
VW T.V.A. | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 609.00 | 689 609.00 | | 689 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
ST Autres comptes | 119 316.00 | | | 119 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
YT Sous‐traitance | 140 686.00 | | | 140 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 024.00 | | | 402 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |