| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 536.00 | 74.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 761.00 | 272 134.00 | 17 627.00 | 289 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 231.00 | | 103 231.00 | 103 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 191.00 | 275 970.00 | 234 221.00 | 510 191.00 |
BT Marchandises | 351 201.00 | 73 493.00 | 277 707.00 | 351 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
BZ Autres créances | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 814.00 | | 174 814.00 | 174 814.00 |
CF Disponibilités | 237 010.00 | | 237 010.00 | 237 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 736.00 | 73 493.00 | 748 243.00 | 821 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 927.00 | 349 463.00 | 982 464.00 | 1 331 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 042.00 | 291 462.00 | | 274 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 909.00 | 82 580.00 | | 112 909.00 |
DL TOTAL (I) | 395 337.00 | 382 427.00 | | 395 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 121.00 | 468 072.00 | | 482 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 495.00 | 90 637.00 | | 60 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 240.00 | 38 674.00 | | 35 240.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 212.00 | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 127.00 | 597 595.00 | | 587 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 464.00 | 980 022.00 | | 982 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 127.00 | 597 595.00 | | 587 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 233.00 | | 837 233.00 | 837 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 233.00 | | 837 233.00 | 837 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 300.00 | | | -5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 164.00 | 46 098.00 | | 38 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 507.00 | 929 834.00 | | 935 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 598.00 | 847 254.00 | | 822 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 909.00 | 82 580.00 | | 112 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 637.00 | | 12 554.00 | 497 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 831.00 | | | 104 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 372.00 | | 10 530.00 | 290 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 434.00 | | 2 024.00 | 102 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 273.00 | 18 697.00 | | 257 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 973.00 | 18 697.00 | | 253 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 746.00 | 73 493.00 | 79 746.00 | 79 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 177.00 | 73 493.00 | 93 177.00 | 93 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 177.00 | 73 493.00 | 93 177.00 | 93 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 493.00 | 79 746.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 482 121.00 | 482 121.00 | | 482 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 162.00 | 163 162.00 | | 163 162.00 |
VW T.V.A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 127.00 | 587 127.00 | | 587 127.00 |