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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 836.00 | 2 847.00 | 6 989.00 | 9 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 455.00 | 277 662.00 | 43 793.00 | 321 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 416.00 | | 106 416.00 | 106 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 774.00 | 283 810.00 | 259 965.00 | 543 774.00 |
BT Marchandises | 381 025.00 | 49 004.00 | 332 021.00 | 381 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BZ Autres créances | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CF Disponibilités | 215 509.00 | | 215 509.00 | 215 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 076.00 | 49 004.00 | 576 072.00 | 625 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 851.00 | 332 814.00 | 836 037.00 | 1 168 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 900.00 | 261 952.00 | | 237 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 116.00 | 75 948.00 | | 75 116.00 |
DL TOTAL (I) | 321 400.00 | 346 284.00 | | 321 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 228.00 | 55 085.00 | | 43 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 667.00 | 370 998.00 | | 387 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 899.00 | 50 539.00 | | 54 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 439.00 | 42 433.00 | | 28 439.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 212.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 636.00 | 519 267.00 | | 514 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 037.00 | 865 551.00 | | 836 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 355.00 | 476 039.00 | | 483 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 885.00 | | 4 889.00 | 538 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 831.00 | | | 104 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 292.00 | | | 331 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 763.00 | | 4 889.00 | 102 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 091.00 | 9 719.00 | | 274 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 791.00 | 9 719.00 | | 270 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 944.00 | 49 004.00 | 55 944.00 | 55 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 944.00 | 49 004.00 | 55 944.00 | 55 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 944.00 | 49 004.00 | 55 944.00 | 55 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 004.00 | 55 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 416.00 | 106 416.00 | | 106 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 228.00 | 11 947.00 | 31 281.00 | 43 228.00 |
VI Groupe et associés | 387 667.00 | 387 667.00 | | 387 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 178.00 | 136 178.00 | | 136 178.00 |
VW T.V.A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 636.00 | 483 355.00 | 31 281.00 | 514 636.00 |