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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 836.00 | 4 001.00 | 5 835.00 | 9 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 455.00 | 286 224.00 | 35 231.00 | 321 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 821.00 | | 107 821.00 | 107 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 179.00 | 293 525.00 | 251 654.00 | 545 179.00 |
BT Marchandises | 465 625.00 | 57 492.00 | 408 133.00 | 465 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 176 968.00 | | 176 968.00 | 176 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 360.00 | 57 492.00 | 601 868.00 | 659 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 539.00 | 351 017.00 | 853 522.00 | 1 204 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 016.00 | 237 900.00 | | 213 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 066.00 | 75 116.00 | | 111 066.00 |
DL TOTAL (I) | 332 466.00 | 321 400.00 | | 332 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 281.00 | 43 228.00 | | 31 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 784.00 | 387 667.00 | | 392 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 594.00 | 54 899.00 | | 57 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 081.00 | 28 439.00 | | 39 081.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 404.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 056.00 | 514 636.00 | | 521 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 522.00 | 836 037.00 | | 853 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 812.00 | 483 355.00 | | 501 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 311.00 | 1 075.00 | 763 386.00 | 762 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 311.00 | 1 075.00 | 763 386.00 | 762 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 492.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 310.00 | 21 247.00 | | 36 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 714.00 | 800 287.00 | | 815 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 648.00 | 725 171.00 | | 704 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 066.00 | 75 116.00 | | 111 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 774.00 | | 1 405.00 | 543 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 831.00 | | | 104 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 292.00 | | | 331 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 652.00 | | 1 405.00 | 107 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 810.00 | 9 716.00 | | 283 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 510.00 | 9 716.00 | | 280 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 004.00 | 57 492.00 | 49 004.00 | 49 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 004.00 | 57 492.00 | 49 004.00 | 49 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 004.00 | 57 492.00 | 49 004.00 | 49 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 492.00 | 49 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 821.00 | 107 821.00 | | 107 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 281.00 | 12 037.00 | 19 244.00 | 31 281.00 |
VI Groupe et associés | 392 784.00 | 392 784.00 | | 392 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
VW T.V.A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 056.00 | 501 812.00 | 19 244.00 | 521 056.00 |