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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 827.00 | 2 922.00 | 25 904.00 | 28 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 095.00 | | 103 095.00 | 103 095.00 |
BZ Autres créances | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 709 209.00 | | 4 709 209.00 | 4 709 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 246.00 | | 4 892 246.00 | 4 892 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 073.00 | 2 922.00 | 4 918 150.00 | 4 921 073.00 |
CU Autres participations | 25 777.00 | 2 922.00 | 22 854.00 | 25 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 500.00 | 2 650 500.00 | | 2 650 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
DG Autres réserves | 372 699.00 | 372 699.00 | | 372 699.00 |
DH Report à nouveau | -242 348.00 | -244 624.00 | | -242 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 282.00 | 2 275.00 | | 1 937 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 227.00 | 2 815 944.00 | | 4 753 227.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 543.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 166.00 | 108 791.00 | | 147 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | 14 153.00 | | 15 332.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 923.00 | 123 487.00 | | 164 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 150.00 | 2 943 030.00 | | 4 918 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 162.00 | | 385 162.00 | 385 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 162.00 | | 385 162.00 | 385 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 1 591.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 052.00 | 1 591.00 | | 2 000 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923 822.00 | 1 591.00 | | 1 923 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 625.00 | 388 375.00 | | 2 411 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 342.00 | 386 100.00 | | 474 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937 282.00 | 2 275.00 | | 1 937 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 565.00 | | | 1 259 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | 1 226 230.00 | 28 827.00 | 4 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 508.00 | 1 226 230.00 | 28 827.00 | 4 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 565.00 | | | 1 259 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 872.00 | | 3 949.00 | 6 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 469.00 | | 7 547.00 | 10 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 597.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 166.00 | 147 166.00 | | 147 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
VB T. V. A. | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 786.00 | 183 036.00 | 2 750.00 | 185 786.00 |
VW T.V.A. | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 923.00 | 164 923.00 | | 164 923.00 |