| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 5 162 561.00 | | 5 162 561.00 | 5 162 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 703.00 | | 5 167 703.00 | 5 167 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 780.00 | | 5 168 780.00 | 5 168 780.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 500.00 | 2 650 500.00 | | 2 650 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 649.00 | 119 815.00 | | 135 649.00 |
DG Autres réserves | 372 699.00 | 372 699.00 | | 372 699.00 |
DH Report à nouveau | 1 911 022.00 | 1 610 187.00 | | 1 911 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 621.00 | 316 669.00 | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082 518.00 | 5 069 896.00 | | 5 082 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 480.00 | 10 000.00 | | 24 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 257.00 | 62 145.00 | | 60 257.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 5 080.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 262.00 | 77 347.00 | | 86 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 780.00 | 5 147 243.00 | | 5 168 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 22 077.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -2 922.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 277.00 | 419 746.00 | | 37 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 656.00 | 103 077.00 | | 24 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 621.00 | 316 669.00 | | 12 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VW T.V.A. | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |